公告日期:2016-04-28
中银瑞利灵活配置混合型证券投资基金开通电子直销与部分基金的转换业务并实施交易费率优惠公告
为进一步答谢新老投资者,方便个人投资者通过互联网投资中银基金管理有限公司(以下简称“本公司”)管理的开放式基金,本公司决定自2016年4月28日起,在本公司电子直销平台开通旗下中银瑞利灵活配置混合型证券投资基金(以下简称:本基金,A类基金代码:002413、C类基金代码:002414)与部分基金的转换投资业务,并对部分交易实行优惠费率。具体事宜公告如下:
一、业务开通范围
1、持有中国银行、工商银行、建设银行、农业银行、招商银行、浦发银行、兴业银行、中信银行、邮储银行、广发银行、平安银行、南京银行、上海银行、上海农村商业银行、汉口银行、大连银行、温州银行、光大银行、民生银行任一银行的借记卡,通过本公司电子直销平台办理相关申请手续后,自2016年4月28日起即可办理本基金的电子直销与部分基金基金转换业务。
2、本公司电子直销平台包括:中银基金官方网站(www.bocim.com)、中银基金官方微信服务号、中银基金官方APP客户端。
二、交易费率优惠
1、本基金转换业务适用于与中银机构现金管理货币市场基金(002195)、中银稳进保本混合型证券投资基金(002288)、中银珍利灵活配置混合型证券投资基金(A类份额:
002461、C类份额:002462)、中银战略新兴产业股票型证券投资基金(001677)、中银国有企业债债券型证券投资基金(001235)、中银互联网 股票型证券投资基金
(001663)、中银新动力股票型证券投资基金(000996)、中银多策略灵活配置混合型证券投资基金(000572)、中银健康生活混合型证券投资基金(000591)、中银新经济灵活配置混合型证券投资基金(000805)、中银研究精选混合型证券投资基金(000939)、中银宏观策略灵活配置混合型证券投资基金(001127)、中银新趋势灵活配置混合型证券投资基金(001370)、中银智能制造股票型证券投资基金(001476)及中银活期宝货币市场基金(000539)之间的相互转换。本基A类(基金代码:002461)与C类(基金代码:
002462)之间不可相互转换。
基金转换费用由转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用的补差两部分构成,具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费差异情况和转出基金的赎回费而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。
(1)基金转换申购补差费:按照转入基金与转出基金的申购费的差额收取补差费。当转出基金申购费低于转入基金的申购费时,补差费为转入基金的申购费和转出基金的申购费差额;当转出基金申购费高于转入基金的申购费时,补差费为零。
(2)转出基金赎回费:按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。
当投资者通过本公司电子直销平台将持有的中银机构现金管理货币基金转换为中银瑞利混合A时,由于中银机构现金管理货币申购赎回费率均为0,因此转换费实质为转入基金的申购费,申购费率参照2016年3月23日公告的《中银瑞利灵活配置混合型证券投资基金开通电子直销申购、赎回、定......
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