公告日期:2019-04-02
华富安福债券型证券投资基金托管协议基金管理人:华富基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
二零一九年四月
目录
一、基金托管协议当事人............................................................3
二、基金托管协议的依据、目的和原则.......................................4
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查.........................4
四、基金管理人对基金托管人的业务核查.................................10
五、基金财产的保管.................................................................11
六、指令的发送、确认及执行...................................................14
七、交易及清算交收安排..........................................................16
八、基金资产净值计算和会计核算............................................20
九、基金收益分配....................................................................25
十、基金信息披露....................................................................25
十一、基金费用........................................................................27
十二、基金份额持有人名册的保管....................................
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。