公告日期：2024-09-06

华富安福债券型证券投资基金

更新招募说明书

(2024 年 9 月 6 日更新)

基金管理人：华富基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司

二零二四年九月

目 录

重要提示...... 4
第一部分 绪言...... 6
第二部分 释义...... 7
第三部分 基金管理人 ...... 12
第四部分 基金托管人 ...... 24
第五部分 相关服务机构 ...... 27
第六部分 基金的历史沿革 ...... 29
第七部分 基金的存续 ...... 30
第八部分 基金份额的申购与赎回 ...... 31
第九部分 基金的投资 ...... 44
第十部分 基金的业绩 ...... 58
第十一部分 基金的财产 ...... 60
第十二部分 基金资产估值 ...... 61
第十三部分 基金的收益与分配 ...... 66
第十四部分 基金费用与税收 ...... 68
第十五部分 基金的会计与审计 ...... 71
第十六部分 基金的信息披露 ...... 72
第十七部分 侧袋机制 ...... 79
第十八部分 风险揭示 ...... 82
第十九部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算...... 88
第二十部分 基金合同内容摘要 ...... 90
第二十一部分 基金托管协议的内容摘要...... 107
第二十二部分 对基金份额持有人的服务...... 122
第二十三部分 招募说明书存放及查阅方式...... 124
第二十四部分 其他应披露事项 ...... 125
第二十五部分 备查文件 ...... 126

重要提示

华富安福债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）是根据《华富安福 保本混合型证券投资基金基金合同》的约定，由华富安福保本混合型证券投资 基金在第一个保本周期到期后转型而来。

华富安福保本混合型证券投资基金的募集申请经中国证监会2016年1月5日 证监许可[2016]22号准予募集注册。自2016年2月29日至2016年3月18日向社会 公开募集，募集结束后基金管理人向中国证监会办理备案手续。经中国证监会 书面确认，《华富安福保本混合型证券投资基金基金合同》于2016年3月23日 生效。

华富安福保本混合型证券投资基金于2019年3月23日到期，因该日为非工 作日，保本周期到期日顺延至下一个工作日，即其第一个保本周期的到期日为 2019年3月25日。根据2017年1月24日中国证监会发布的《关于避险策略基金的 指导意见》（以下简称“《意见》”），华富安福保本混合型证券投资基金将 不能满足继续作为法律法规规定的避险策略型基金运作的条件。故自2019年4 月2日起，华富安福保本混合型证券投资基金按《华富安福保本混合型证券投 资基金基金合同》的约定转型为非保本的债券型基金，名称相应变更为“华富 安福债券型证券投资基金”，《华富安福债券型证券投资基金基金合同》于该 日同时生效，《华富安福保本混合型证券投资基金基金合同》自同一日起失效。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书依 据本基金的基金合同编写，本基金的基金合同经中国证监会备案，但中国证监 会对华富安福保本混合型证券投资基金募集的注册以及转型为本基金的备案， 并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本 基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断 或者保证。

投资有风险，投资者申购基金时应认真阅读基金合同、本招募说明书等信 息披露文件，自主判断基金的投资价值。投资者根据所持有份额享受基金的收 益，但同时也需承担相应的投资风险。本基金为债券型基金，其预期风险与预 期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。

本基金投资中小企业私募债券，中小企业私募债券存在较高的流动性风险 和信用风险。尽管本基金将中小企业私募债券的投资比例控制在一定的范围内， 但仍然提请投资者关注中小企业私募债存在的上述风险及其对基金总体风险的 影响。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动， 投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，自主判断基金的投资 价值，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，自主做出投资决策，并 自行承担基金投资中出现的各类风险，包括：市场风险、管理风险、估值风险、 流动性风险、本基金特有风险和其他风险等。基金管理人建议投资人根据自身 的风险收益偏好，选择适合自己的基金产品，并且中长……
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