公告日期:2016-03-22
华夏新机遇灵活配置混合型
证券投资基金托管协议
基金管理人:华夏基金管理有限公司
基金托管人:中信银行股份有限公司
目录
第一条基金托管协议当事人----------------------------------------------------------------------------------2第二条基金托管协议的依据、目的和原则---------------------------------------------------------------3第三条基金托管人对基金管理人的业务监督和核查--------------------------------------------------4第四条基金管理人对基金托管人的业务核查------------------------------------------------------------9第五条基金财产保管------------------------------------------------------------------------------------------10第六条指令的发送、确认和执行--------------------------------------------------------------------------12第七条交易及清算交收安排---------------------------------------------------------------------------------14第八条基金资产净值计算和会计核算--------------------------------------------------------------------15第九条基金收益分配------------------------------------------------------------------------------------------20第十条信息披露------------------------------------------------------------------------------------------------21第十一条基金费用---------------------------------------------------------------------------------------------22第十二条基金份额持有人名册的保管--------------------------------------------------------------------23第十三条基金有关文件和档案的保存--------------------------------------------------------------------24第十四条基金管理人和基金托管人的更换--------------------......
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