华夏新机遇灵活配置混合型证券投资基金(华夏新机遇混合A)基金产品资料概要更新 查看PDF原文
公告日期:2022-12-30
华夏新机遇灵活配置混合型证券投资基金(华夏新机遇混合A)基金产品资料概要更新
编制日期:2022年12月29日
送出日期:2022年12月30日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 华夏新机遇混合 基金代码 002411
下属基金简称 华夏新机遇混合 A 下属基金代码 002411
基金管理人 华夏基金管理有限公司 基金托管人 中信银行股份有限公司
基金合同生效日 2016-03-30
基金类型 混合型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金 2022-12-28
基金经理 张木 基金经理的日期
证券从业日期 2016-07-11
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
投资目标 在控制风险的前提下,把握市场机会,追求资产的稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行
上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证及其他中国证监会核准
上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票
据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短
期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府
债券、中小企业私募债券、可转换债券、资产支持证券及其他经中国
投资范围 证监会允许投资的债券或票据)、衍生品(包括权证、股指期货、国
债期货、股票期权等)、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允
许基金投资的其他金融工具。
基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例为0%–95%,权
证投资占基金资产净值的比例为0%–3%,每个交易日日终在扣除股指
期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年
以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
主要投资策略 主要投资策略包括资产配置策略、股票投资策略、固定收益品种投资
策略、衍生品投资策略等。
业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+上证国债指数收益率×50%。
风险收益特征 本基金属于混合基金,风险与收益高于债券基金与货币市场基金,属
于较高风险、较高收益的品种。
注:①投资者请认真阅读《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况。
②根据 2017 年施行的《证券期货投资者适当性管理办法》,基金管理人和销售机构已对
本基金重新进行风险评级,基金的风险收益特征不代表基金的风险评级,具体风险评级
结果参见基金管理人、销售机构提供的评级结果。
(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
投资组合资产配置图表
注:图示比例为定期报告期末基金投资组合中各类资产金额占基金总资产的比例。
(三) 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较
图
注:①本基金合同于2016年3月30日生效,合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。
②基金的过往业绩不代表未来表现。
三、投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取:
……
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