公告日期:2018-03-23
合同编号:
中信建投医改灵活配置混合型证券投资基金托管协议
基金管理人:中信建投基金管理有限公司
基金托管人:渤海银行股份有限公司
二零一八年三月
目录
第一条基金托管协议当事人-------------------------------------------4
第二条基金托管协议的依据、目的和原则-------------------------------6
第三条基金托管人对基金管理人的业务监督和核查-----------------------7
第四条基金管理人对基金托管人的业务核查----------------------------15
第五条基金财产保管------------------------------------------------15
第六条指令的发送、确认和执行--------------------------------------16
第七条交易及清算交收安排------------------------------------------22
第八条基金资产净值计算和会计核算----------------------------------25
第九条基金收益分配------------------------------------------------31
第十条信息披露----------------------------------------------------33
第十一条基金费用--------------------------------------------------35
第十二条基金份额持有人名册的保管----------------------------------37
第十三条基金有关文件和档案的保存----------------------------------38
第十四条基金管理人和基金托管人的更换------------------------------39
第十五条禁止行为--------------------------------------------------42
第十六条基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算------------------44
第十七条违约责任--------------------------------------------------46
第十八条争议解决方式-----------------......
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