公告日期:2018-03-21
前海开源恒远保本混合型证券投资基金保本周期到期安排及转型为前海开源恒远灵活配置混合型证券投资基金相关业务规则的公告前海开源恒远保本混合型证券投资基金(以下简称“本基金”,基金代码为“002407”)为契约型开放式证券投资基金,基金管理人为前海开源基金管理有限公司(以下简称“本公司”),基金托管人为中国工商银行股份有限公司,基金登记机构为前海开源基金管理有限公司,担保人为深圳市高新投集团有限公司。
本基金根据中国证监会《关于准予前海开源恒远保本混合型证券投资基金注册的批复》(证监许可[2016]159号),于2016年3月4日至2016年3月24日进行募集,并于2016年3月28日正式成立。本基金以每两年为一个保本周期,第一个保本周期自基金合同生效日起至两个公历年后的对应日止,如该对应日为非工作日或无该对应日,则顺延至下一个工作日,即自2016年3月28日起至2018年3月28日止。本基金第一个保本周期于2018年3月28日到期。
根据《前海开源恒远保本混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)的约定,“保本周期届满时,在满足法律法规和基金合同规定的基金存续要求的前提下,若本基金不符合保本基金存续条件,则本基金转型为非保本基金‘前海开源恒远灵活配置混合型证券投资基金’,基金投资、基金费率、分红方式等相关内容也将做相应修改,在报中国证监会备案后,提前在临时公告或更新的基金招募说明书中予以说明。”
鉴于本基金的第一个保本周期即将到期,因未能符合保本基金存续条件,经本基金管理人与托管人协商一致,根据本基金基金合同的约定将本基金转型为非避险策略基金,即前海开源恒远灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“前海开源恒远灵活配置混合基金”)。本基金转型后,基金托管人及基金登记机构不变;基金代码亦保持不变,仍为“002407”;基金名称、基金投资、基金费率、分红方式等将按照由本基金管理人根据《基金合同》的约定拟定的《前海开源恒远灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的相关条款执行。前述修改变更事项已按照相关法律法规及本基金基金合同的约定履行了相关基金合同变更的程序。
现将本基金第一个保本周期到期操作安排及转型为前海开源恒远灵活配置混合基金的相关业务规则说明如下:
一、本基金第一个保本周期到期操作安排
1、保本周期到期操作期间的时间安排
本基金保本周期到期时的到期操作期间为保本周期到期日及之后4个工作
日(含第4个工作日),即自2018年3月28日(含)起至2018年4月3日
(含)止。基金份额持有人可在保本周期到期操作期间的交易时间里,通过基金管理人和各销售机构进行到期选择。办理相关业务的销售机构名单详见本公告的附件,具体安排请遵循各销售机构的相关规定。
2、保本周期到期操作期间基金份额持有人的选择方式
在上述保本周期到期操作期间内,本基金的基金份额持有人有以下三种处理方式:
(1)选择赎回基金份额;
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