公告日期:2016-04-26
前海开源恒远保本混合型证券投资基金
开放日常赎回业务的公告
1. 公告基本信息
基金名称 前海开源恒远保本混合型证券投资基金
基金简称 前海开源恒远保本混合
基金主代码 002407
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年3月28日
基金管理人名称 前海开源基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 前海开源基金管理有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、
《前海开源恒远保本混合型证券投资基金基金合同》
公告依据 、《前海开源恒远保本混合型证券投资基金招募说
明书》
申购起始日 —
赎回起始日 2016年4月28日
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转换转入起始日
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转换转出起始日
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定期定额投资起始日
2. 日常申购、赎回及转换业务的办理时间
基金管理人在开放日办理基金份额的赎回业务,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停赎回时除外。
基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。
在本基金的保本周期内,一般不接受申购申请(包括转换转入)。特殊情况经基金管理人与基金托管人、担保人或保本义务人协商并报监管部门备案后可接受申购申请(包括转换转入)。具体规则由基金管理人在开始办理申购的具体日期前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上予以公告。
3. 申购业务
本基金目前暂不开通申购业务,具体开通申购业务情况以届时公告为准。
4. 日常赎回业务
4.1赎回份额限制
投资人赎回本基金份额时,可申请将其持有的部分或全部基金份额赎回;账户最低余额为100份基金份额,若某笔赎回将导致投资人在销售机构托管的单只基金份额余额不足100份时,该笔赎回业务应包括账户内全部基金份额,否则,基金管理人有权将剩余部分的基金份额强制赎回。
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