公告日期:2019-12-17
光大保德信中高等级债券型证券投资基金
托管协议
基金管理人:光大保德信基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
二零一九年十二月
光大保德信中高等级债券型证券投资基金 托管协议
目 录
一、基金托管协议当事人........................................... 1
二、基金托管协议的依据、目的和原则............................... 2
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查....................... 3
四、基金管理人对基金托管人的业务核查............................. 8
五、基金财产的保管............................................... 9
六、指令的发送、确认及执行...................................... 12
七、交易及清算交收安排.......................................... 14
八、基金资产净值计算和会计核算.................................. 19
九、基金收益分配................................................ 24
十、基金信息披露................................................ 24
十一、基金费用.................................................. 26
十二、基金份额持有人名册的保管.................................. 28
十三、基金有关文件档案的保存.................................... 29
十四、基金管理人和基金托管人的更换.............................. 29
十五、禁止行为.................................................. 32
十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算...................... 33
十七、违约责任.................................................. 34
十八、争议解决方式.............................................. 35
十九、托管协议的效力............................................ 36
二十、其他事项.................................................. 36
二十一、托管协议的签订............................................
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