公告日期：2024-06-18

南方亚洲美元收益债券型证券投资基金（美元现汇 C 类份
额）基金产品资料概要（2024 年 6 月更新）

编制日期：2024 年 6 月 17 日
送出日期：2024 年 6 月 18 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

南方亚洲美元收益债券

基金简称 （QDII）C（美元现 基金代码 002403

汇）

基金管理人 南方基金管理股份有限 基金托管人 中国工商银行股份有限
公司 公司

境外托管人中文 美国北美信托银行有限 境外托管人英文 The Northern Trust

名称 公司 名称 Company

基金合同生效日 2016 年 3 月 3 日

基金类型 债券型 交易币种 美元

运作方式 普通开放式

开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2022 年 9 月 30 日

基金经理 王子赟 基金经理的日期

证券从业日期 2011 年 5 月 2 日

二、基金投资与净值表现
（一） 投资目标与投资策略

注：详见《南方亚洲美元收益债券型证券投资基金招募说明书》第四部分“基金的投资”。

本基金通过分析亚洲区域各国家和地区的宏观经济状况以及发债主体的
投资目标 微观基本面，寻找各类债券的投资机会，在谨慎前提下力争实现长期稳
定的投资回报。

本基金投资于固定收益类金融工具，包括公司债券、政府债券、可转换
债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际
金融组织发行的证券；已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的
国家或地区证券市场挂牌交易的优先股；银行存款、可转让存单、银行
投资范围 承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场
工具；在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证
券监管机构登记注册的公募债券型及货币型基金；与固定收益、信用等
标的物挂钩的结构性投资产品、远期合约、互换及经中国证监会认可的
境外交易所上市交易的期权、期货等金融衍生产品。

本基金投资于债券比例不低于基金资产的 80%，其中，投资于亚洲市场

美元债券的资产占非现金基金资产的比例不低于 80%；现金或者到期日
在一年以内的政府债券比例合计不低于基金资产净值的 5%，其中现金不
包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金不投资普通股票
和权证等。

“亚洲市场美元债券”包括亚洲国家或地区的政府发行的美元计价的债
券，登记注册在亚洲国家或地区或主要业务收入/资产在亚洲国家或地区
的机构、企业等发行的美元计价的债券。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行
适当程序后，可以将其纳入投资范围。如法律法规或中国证监会变更投
资品种的比例限制的，基金管理人在与基金托管人协商一致并履行相关
程序后，可相应调整本基金的投资比例规定。

本基金将密切关注经济运行趋势，分析财政与货币……
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