南方亚洲美元收益债券型证券投资基金2022年第1季度报告 查看PDF原文
公告日期:2022-04-22
南方亚洲美元收益债券型证券投资基金 2022 年第 1 季度报告
2022 年 03 月 31 日
基金管理人:南方基金管理股份有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
送出日期:2022 年 4 月 22 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2022年4月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 南方亚洲美元收益债券
基金主代码 002400
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 3 月 3 日
报告期末基金份额总额 503,661,264.66 份
本基金通过分析亚洲区域各国家和地区的宏观经济状况以及
投资目标 发债主体的微观基本面,寻找各类债券的投资机会,在谨慎
前提下力争实现长期稳定的投资回报。
本基金将密切关注经济运行趋势,分析财政与货币政策对未
来宏观经济运行以及投资环境的影响。本基金将根据宏观经
济、基准利率水平,分析债券类、货币类等大类资产的预期
收益率水平,结合各类别资产的波动性以及流动性状况分析,
投资策略 做出最佳的资产配置及风险控制。采用自上而下的宏观分析
和自下而上的信用分析相结合的方法,挖掘相对价值被低估
的债券,构建分散化的投资组合。主要投资策略包括:1、资
产配置策略;2、债券投资策略:(1)自上而下的宏观分析、
(2)自下而上的信用分析、(3)相对价值分析
业绩比较基准 美元一年银行定期存款利率(税后)+2%
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的中低风险品种,
风险收益特征 其预期风险与收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股
票型基金。
基金管理人 南方基金管理股份有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 南方亚洲美元债 A 南方亚洲美元债 C
下属分级基金的交易代码 002400 002401
报告期末下属分级基金的份 375,545,003.75 份 128,116,260.91 份
额总额
境外资产托管人 英文名称:The Northern Trust Company
中文名称:美国北美信托银行有限公司
注:本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下,可简称为“南方亚洲美元债”。
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 ……
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