公告日期：2023-08-09

华安基金管理有限公司

关于华安全球美元收益债券型证券
投资基金调整基金费率并修改基金

合同的公告

为保障基金份额持有人的利益，降低投资者的理财成本，经与华安全球美元收益债券型
证券投资基金（以下简称“本基金”）基金托管人中国银行股份有限公司协商一致，华安基金管
理有限公司（以下简称“本公司”）决定自2023年8月9日起，调整本基金的管理费率和托管费
率。现将相关事项公告如下：

一、调整基金费率方案

本基金的管理费年费率由0.90%调整为0.50%，托管费年费率由0.28%调整为0.10%。

二、《华安全球美元收益债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）的修订

基金合同“第十五部分 基金费用与税收”之“二、基金费用计提方法、计提标准和支付方
式”

原文：

“1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.90%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×0.90%÷当年天数

……”

修订为：

“1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.50%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×0.50%÷当年天数

……”

原文：

“2、基金托管人的托管费（含境外托管人收取的费用）

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.28%的年费率计提。托管费的计算方法如
下：

H＝E×0.28%÷当年天数

……”

修订为：

“2、基金托管人的托管费（含境外托管人收取的费用）

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如
下：

H＝E×0.10%÷当年天数

……”

基金合同摘要部分涉及以上内容的一并进行修订。

另外，本次将一并更新基金管理人住所信息。

三、《华安全球美元收益债券型证券投资基金托管协议》《华安全球美元收益债券型证券
投资基金招募说明书》等法律文件的修订

《华安全球美元收益债券型证券投资基金托管协议》《华安全球美元收益债券型证券投资
基金招募说明书》等法律文件将在更新时根据基金合同的内容进行相应修改。

四、重要提示

此次调低本基金管理费率、托管费率及基金合同的修订，已履行了规定的程序，对基金份
额持有人的利益无实质性不利影响，不需召开基金份额持有人大会。本次修订自2023年8月
9日起生效。

投资者可以登录本公司网站（www.huaan.com.cn）或拨打客户服务电话（40088-50099）咨
询相关信息。

风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、
招募说明书等资料。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

华安基金管理有限公司

二〇二三年八月九日

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