招商安德灵活配置混合型证券投资基金2019年度第二次分红公告 查看PDF原文
公告日期:2019-12-21
招商安德灵活配置混合型证券投资基金 2019 年度第二次分红公告
1、公告基本信息
基金名称 招商安德灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 招商安德灵活配置混合
基金主代码 002389
基金合同生效日 2019 年 2 月 19 日
基金管理人名称 招商基金管理有限公司
基金托管人名称 中国银行股份有限公司
公告依据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《招商安德灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《招商安德灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》等
收益分配基准日 2019 年 12 月 17 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2019 年度的第二次分红
下属分级基金的基金简称 招商安德灵活配置混合 A 招商安德灵活配置混合 C
下属分级基金的交易代码 002389 002390
截止收益分配基准日的相关指标
基准日基金份额净值(单位:人民币元) 1.1076 1.1060
基准日基金可供分配利润(单位:人民币元) 2,842,759.79 6,622,528.69
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额 284,275.98 662,252.87
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.5 0.5
注:根据本基金发行文件规定,本基金每次收益分配比例不低于基准日基金可供分配利润的 10%。截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额=基准日基金可供分配利润*10%。
2、与分红相关的其他信息
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