公告日期:2018-03-24
关于招商安德保本混合型证券投资基金赎回费收取的公告《招商安德保本混合型证券投资基金基金合同》(以下简称基金合同)约定:本基金对持续持有期少于7日的投资者收取不低于1.5%的赎回费,并将上述赎回费全额计入基金财产。
根据《招商安德保本混合型证券投资基金招募说明书》(以下简称招募说明书)约定,招商安德保本混合型证券投资基金(简称本基金)的赎回费收取方式如下:
本基金的赎回费率按基金份额持有期限递减,具体费率如下表所示:
本基金A类基金份额的赎回费率:
连续持有时间(N)赎回费率
N<1年2.0%
1年≤N<2年1.6%
2年≤N<3年1.2%
N≥3年0.0%
本基金C类基金份额的赎回费率:
连续持有时间(N)赎回费率
N<30日0.5%
N≥30日0
(注:1年指365天,2年为730天,依此类推)
对于A类基金份额持有人,对持续持有期少于30日的投资人收取的赎回费全额计入基金财产;对持续持有期
大于30日(含)但少于3个月的投资人收取的赎回费,将不低于赎回费总额的75%计入基金财产;对持续持
有期长于3个月(含)但少于6个月的投资人收取的赎回费,将不低于赎回费总额的50%计入基金财产;对持
续持有期长于6个月(含)的投资人收取的赎回费,将不低于赎回费总额的25%计入基金财产。未计入基金财
产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。对于C类基金份额持有人收取的赎回费全额计入基金财产。
若保本期到期后,本基金不符合保本基金存续条件,转为变更后的招商安德灵活配置混合型证券投资基金,赎回费率最高不超过5%,具体费率以届时公告为准,但该费率需符合届时相关法律法规及监管机构的要求。本基金管理人将依据基金合同和招募说明书的约定收取赎回费,敬请投资者知悉。后续如对赎回费调整的,投资者须留意本基金管理人届时更新发布的招募说明书或基金公告。投资者可通过本基金管理人的网站:
www.cmfchina.com或客户服务电话:400-887-9555了解详情。
特此公告。
招商基金管理有限公司
二〇一八年三月二十四日
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