公告日期:2016-09-30
招商安德保本混合型证券投资基金
更新的招募说明书
(二零一六年第一号)
基金管理人:招商基金管理有限公司
基金托管人: 中国银行股份有限公司
二〇一六年九月
招商基金管理有限公司 招商安德保本混合型证券投资基金招募说明书
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重要提示
招商安德保本混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会
2016 年 1 月 14 日《关于准予招商安德保本混合型证券投资基金注册的批复》( 证监许可
【 2016】 103 号) 注册公开募集。 本基金的基金合同于 2016 年 2 月 18 日正式生效。本基金
为契约型开放式。
招商基金管理有限公司(以下称“本基金管理人”或“管理人”)保证招募说明书的内
容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册, 中国证监会对基金募集的注册审查
以要件齐备和内容合规为基础,以充分的信息披露和投资者适当性为核心,以加强投资者利
益保护和防范系统性风险为目标。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性
判断或者保证。投资者应当认真阅读基金招募说明书、基金合同等信息披露文件,自主判断
基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证
投资于本基金一定盈利,也不保证最低收益。
本基金在保本周期到期日为认购、或过渡期申购、或从上一保本周期转入当期保本周期
并持有到期的投资者提供保本,以及由担保人就本基金的保本义务提供相应的连带责任保证
或由保本义务人承担保本偿付责任,但投资者投资于保本基金并不等于将资金作为存款存放
在银行或存款类金融机构,保本基金在极端情况下仍然存在本金损失的风险。 投资者投资于
本基金,必须自担风险。
投资有风险,过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人所管理的其它基金的业绩并不
构成对本基金业绩表现的保证。投资人在认购(或申购)本基金时应认真阅读本《招募说明
书》。
基金《招募说明书》 自《基金合同》 生效日起,每六个月更新一次,并于每六个月结束
之日后的 45 日内公告,更新内容截至每六个月的最后一日。
本更新招募说明书所载内容截止日为 2016 年 8 月 18 日,有关财务和业绩表现数据截止
日为 2016 年 6 月 30 日,财务和业绩表现数据未经审计。
本基金托管人中国银行股份有限公司已于 2016 年 9 月 2 日对本招募说明书中的基金投
资组合报告和基金业绩中的数据进行了复核。
招商基金管理有限公司 招商安德保本混合型证券投资基金招募说明书
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目 录
一、绪言.....................................................................................................................................
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