公告日期:2018-05-10
关于天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金增设C类基金份额并相应修订基金合同部分条款的公告
为满足投资者的理财需求,提供更灵活的理财服务,根据《天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》及其更新的有关约定,天弘基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)经与基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司(以下简称“基金托管人”)协商一致,决定自2018年5月10日起增加天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)C类基金份额并相应修订基金合同的有关内容。现将有关事项公告如下: 一、增设C类基金份额的基本情况
1、基金份额类别
本基金在现有份额的基础上增设C类基金份额,原基金份额转为A类基金份额。
A类基金份额在投资者申购、赎回基金时收取申购、赎回费用,而不计提销售
服务费;C类基金份额在投资者申购基金份额时不收取申购费用、赎回时收取赎回
费用,并从本类别基金资产中计提销售服务费。
两类基金份额分别设置代码,并分别计算基金份额净值。两类份额之间不得相互转换。
2、C类基金份额的费率结构
新增的C类基金份额不收取申购费,而从本类别基金资产中计提销售服务费,
对应的销售服务费率为0.10%/年,持有期限小于7天(不含)对应的赎回费率为1.5%,
持有期限7天(含)至30天(不含)对应的赎回费率为0.50%,持有期限30天及以上
不收取赎回费,上述赎回费全额归入基金资产。
3、投资管理
本基金将对A类基金份额和C类基金份额的资产合并进行投资管理。
4、信息披露
基金管理人分别公布A类基金份额和C类基金份额的基金份额净值。
5、表决权
基金份额持有人大会由基金份额持有人共同组成。基金份额持有人持有的每一份A类基金份额和每一份C类基金份额拥有平等的投票权。
二、重要提示
1、投资者可自2018年5月10日起办理本基金C类基金份额的申购、赎回、
定期定额投资及转换业务;若日后调整上述业务的适用范围,本基金管理人将另行通知或公告。
2、本基金C类基金份额自2018年5月10日起每个开放日的次日,通过本基
金管理人网站和其他指定媒介披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。
3、本基金增设基金份额并相应修订基金合同对原有基金份额持有人的利益无实质性影响,不需召开基金份额持有人大会。此次修订已经履行了规定的程序,符合相关法律法规及基金合同的规定。修订内容自公告之日起生效。
4、根据《基金合同》修订内容,本公司将在更新招募说明书......
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