公告日期：2018-09-21

　　工银瑞信沪港深股票型证券投资基金第二次分红公告
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工银瑞信沪港深股票型证券投资基金第二
次分红公告
公告送出日期： 2018 年 9 月 21 日
工银瑞信沪港深股票型证券投资基金第二次分红公告
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1. 公告基本信息
基金名称 工银瑞信沪港深股票型证券投资基金
基金简称 工银沪港深股票
基金主代码 002387
基金合同生效日 2016 年 4 月 20 日
基金管理人名称 工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人名称 北京银行股份有限公司
公告依据 根据《 中华人民共和国证券投资基金法》
、 《 公开募集证券投资基金运作管理办
法》 的有关规定、 《 工银瑞信沪港深股
票型证券投资基金基金合同》 的有关约
定
收益分配基准日 2018 年 9 月 12 日
基准日基金份额净值（单
位：人民币元）
1.037
基准日基金可供分配利润
（单位：人民币元）
52,394,316.76
截止收益分配基准
日的相关指标 截止基准日按照基金合同
约定的分红比例计算的应
分配金额（单位：人民币
元）
15,718,295.03
本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.160
有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金第二次分红， 2018 年
第二次分红
注： 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 4 次，每份基金份额每
次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的 30%，若《 基金合同》
生效不满 3 个月可不进行收益分配。
2. 与分红相关的其他信息
权益登记日 2018 年 9 月 26 日
除息日 2018 年 9 月 26 日
现金红利发放日 2018 年 9 月 27 日
分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额
持有人。
红利再投资相关事项的说明
1、选择红利再投资的投资者，其现金红利将按 2018 年
9 月 26 日除息后的基金份额净值转换为基金份额。
2、红利再投资的基金份额可赎回起始日： 2018 年 10 月
8 日。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《 财政部、
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国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》
，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 1、本基金本次分红免收分红手续费。
2、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额
免收申购费用。
注： 1、选择现金分红方式的投资者的红利款将于 2018 年 9 月 ......
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