公告日期：2024-12-12

博时裕富沪深300指数证券投资基金
托管协议

基金管理人：博时基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

目 录

一、 托管协议当事人...... 1
二、 托管协议的依据、目的和原则...... 2
三、 基金托管人与基金管理人之间的业务监督与核查...... 2
四、 基金资产保管...... 3
五、 交易安排...... 5
六、 基金资产估值、基金资产净值计算与复核...... 7
七、 投资组合比例监控...... 11
八、 基金收益分配...... 11
九、 基金份额持有人名册的登记与保管...... 12
十、 信息披露...... 12
十一、 基金有关文件和档案的保存...... 14
十二、 基金托管人报告...... 14
十三、 基金管理人及基金托管人的更换...... 14
十四、 基金费用...... 16
十五、 禁止行为...... 17
十六、 违约责任...... 18
十七、 争议的解决...... 19
十八、 托管协议的修改和终止...... 19
十九、 托管协议的效力...... 20
二十、 其他事项...... 20

托管协议

一、 托管协议当事人

（一） 基金管理人：博时基金管理有限公司

名称：博时基金管理有限公司

住所：深圳市福田区莲花街道福新社区益田路 5999 号基金大厦 21 层

办公地址：广东省深圳市福田区益田路 5999 号基金大厦 21 层

法定代表人：江向阳

成立时间： 1998 年 7 月 13 日

批准设立机关：中国证监会

批准设立文号：中国证监会证监基字【1998】26 号

组织形式：有限责任公司

注册资本： 2.5 亿元人民币

存续期间：持续经营
（二） 基金托管人：中国建设银行

名称：中国建设银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街 25 号

办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼

法定代表人：张金良

成立时间：2004 年 09 月 17 日

经营范围：吸收人民币存款；发放短期、中期和长期贷款；办理结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事同业拆借；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；国际结算；同业外汇拆借；外汇票据的承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；结汇；售汇；发行和代理发行股票以外的外币有价证券；买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券；自营外汇买卖；代客外汇买卖；外汇信用卡的发行；代理国外信用卡的发行及付款；资信调查、咨询、见证业务；经中国人民银行批准的委托代理业务及其他业务

组织形式：股份有限公司

托管协议

注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整

存续期间：持续经营

基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字【1998】12 号

二、 托管协议的依据、目的和原则

（一）订立托管协议的依据

本协议依据《证券投资基金管理暂行办法》及其实施准则（以下简称“《暂行办法》”）、《开放式证券投资基金试点办法》（以下简称“《试点办法》”）等有关法规及《博时裕富沪深 300 指数证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）及其它有关规定制定。
（二）订立托管协议的目的

本协议的目的是明确基金托管人和基金管理人之间在博时裕富沪深 300 指数证券投资基金（以下简称“基金”）资产的保管、基金资产的管理和运作及相互监督等相关事宜中的权利和义务，确保基金资产的安全，保护基金份额持有人的合法权益。

（三）订立托管协议的原则

基金托管人与基金管理人本着平等自愿、诚实信用的原则，经协商一致，签订本协议。
三、 基金托管人与基金管理人之间的业务监督与核查

（一）基金托管人对基金管理人的业务监督、核查

1.基金托管人根据《暂行办法》、《试点办法》、基金合同及其他有关规定，对基金的投资范围、基金资产的投资比例、基金资产净值的计算、基金托管人与基金管理人资金划……
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