公告日期:2018-03-30
九泰基金管理有限公司
九泰鸿祥服务升级灵活配置混合型证券投资基金
托管协议
基金管理人:九泰基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司九泰鸿祥服务升级灵活配置混合型证券投资基金 托管协议
目录
一、基金托管协议当事人1
二、基金托管协议的依据、目的和原则3
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查4
四、基金管理人对基金托管人的业务核查13
五、基金财产保管14
六、指令的发送、确认和执行17
七、交易及清算交收安排20
八、基金资产净值计算和会计核算23
九、基金收益分配28
十、信息披露29
十一、基金费用31
十二、基金份额持有人名册的保管33
十三、基金有关文件和档案的保存34
十四、基金管理人和基金托管人的更换35
十五、禁止行为38
十六、基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算39
十七、违约责任41
十八、争议解决方式42
十九、基金托管协议的效力43
二十、基金托管协议的签订44九泰鸿祥服务升级灵活配置混合型证券投资基金 募集申请材料-托管协议
4-1
一、基金托管协议当事人
(一)基金管理人
名称:九泰基金管理有限公司
住所:北京市丰台区丽泽路18号院1号楼801-16室
法定代表人:卢伟忠
成立时间:2014年7月3日
批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监许可【2014】650号
注册资本:2亿元
组织形式:有限责任公司
经营范围:基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务
存续期间:2014年7月3日至长期
电话:010-57383999
传真:010-57383966
联系人:韩炳光
(二)基金托管人
名称:中国工商银行股份有限公司
住所:北京市西城区复兴门内大街55号(100032)
法定代表人:易会满
电话:(010)66105799
传真:(010)66105798
联系人:郭明
成立时间:1984年1月1日
组织形式:股份有限公司
注册资本:人民币35,640,625.71万元
批准设立机关和设立文号:国务院《关于中国人民银行专门行使中央银行职能的决定》(国发[1983]146号)九泰鸿祥服务升级灵活配置混合型证券投资基金 募集申请材料-托管协议
4-2
存续期间:持续经营
经营范围:办理人民币存款、贷款;同业拆借业务;国内外结算;办理票据承兑、贴现、转贴现;各类汇兑业务;代理资金清算;提供信用证服务及担保;代理销售业务;代理发行、代理承销、代理兑付政府债券;代收代付业务;代理证券资金清算业务(银证转账);保险兼业代理业务(有效期至2018年08月27日);代理政策性银行、......
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