公告日期：2020-07-24

　　 大成基金管理有限公司关于大成趋势回报灵活配置 混合型证券投资基金降低管理费率及托管费率并修

订基金合同及托管协议的公告

为更好地满足广大投资者的投资理财需求，降低投资者的持有成本，经与基金托管人中国银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，大成基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自 2020年 7 月 28 日起，降低大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）的管理费率及托管费率并相应修订《大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）和《大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）的相关条款。现将相关事项公告如下： 一、降低管理费率的方案

根据《基金合同》的约定，本基金的管理费“按前一日基金资产净值的1.50%年费率计提”。经调整后，本基金的管理费“按前一日基金资产净值的0.80%年费率计提”；本基金的托管费“按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提”。经调整后，本基金的托管费“按前一日基金资产净值的0.15%的年费率计提”。

二、修改基金合同及托管协议部分条款

（一）修改基金合同部分条款

根据上述方案，基金管理人对本基金的《基金合同》进行了必要

的修改。修改内容如下：

对《基金合同》“第十五部分 基金费用与税收”章节的修订。

原表述为：

“二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.50%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×1.50%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假......
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