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发表于 2019-05-08 09:13:14 股吧网页版
东海基金管理有限责任公司东海祥瑞债券型证券投资基金招募说明书(更新)2019年第1号 查看PDF原文

公告日期:2019-05-08

  
东海基金管理有限责任公司

东海祥瑞债券型证券投资基金

招募说明书(更新)

2019年第1号

基金管理人:东海基金管理有限责任公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

二零一九年五月

【重要提示】

本基金于2016年1月5日经中国证监会证监许可【2016】18号文准予募集注册。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。

本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。

投资有风险,投资者认购或申购本基金时应认真阅读本招募说明书,全面认识本基金产品的风险收益特征,充分考虑投资者自身的风险承受能力,并对于认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为做出独立决策,并自行承担投资风险。基金管理人提醒投资者基金投资要承担相应风险,包括市场风险、管理风险、流动性风险、本基金的特定风险等。

本基金的投资范围包括中小企业私募债券。中小企业私募债券存在因市场交易量不足而不能迅速、低成本地转变为现金的流动性风险,以及债券的发行人出现违约、无法支付到期本息的信用风险,可能影响基金资产变现能力,造成基金资产损失。本基金管理人将秉承稳健投资的原则,审慎参与中小企业私募债券的投资,严格控制中小企业私募债券的投资风险。
本基金为债券型基金,其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金,但低于混合型、股票型基金,属于较低预期风险/收益的产品。

基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。

本招募说明书所载内容截止日为2019年3月24日,有关财务数据和净值表现截止日为2018年12月31日。

目 录

第一部分 绪言...........................................................1

第二部分 释义....................................
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