公告日期:2016-07-20
东海祥瑞债券型证券投资基金
2016年第2季度报告
2016年06月30日
基金管理人:东海基金管理有限责任公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2016年07月20日
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1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年7月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年4月1日起至6月30日止。
2 基金产品概况
基金简称 东海祥瑞
基金主代码 002381
基金运作方式 契约性开放式
基金合同生效日 2016年03月24日
报告期末基金份额总额 107,373,537.27份
在一定程度上有效控制组合净值波动率的前提下,力争长期
投资目标
内实现超越业绩比较基准的投资回报。
本基金将采取久期偏离、期限结构配置、类属配置、个券选
投资策略
择等积极的投资策略,构建债券投资组合。
中债综合指数收益率90% 1年期定期存款利率(税后)
业绩比较基准
10%
本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基
风险收益特征 金,但低于混合型基金、股票型基金,属于较低风险/收益
的产品。
基金管理人 东海基金管理有限责任公司......
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