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公告日期:2016-03-25
东海祥瑞债券型证券投资基金基金合同生效公告
公告送出日期:2016年3月25日
1、公告基本信息
基金名称 东海祥瑞债券型证券投资基金
基金简称 东海祥瑞
基金主代码 002381
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年3月24日
基金管理人名称 东海基金管理有限责任公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证
券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《东
公告依据 海祥瑞债券型证券投资基金基金合同》、《东海
祥瑞债券型证券投资基金招募说明书》的有关规
定
下属分级基金的基金简称 东海祥瑞A 东海祥瑞C
下属分级基金的交易代码 002381 002382
2、基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可〔2016〕18号
自2016年2月22日
基金募集期间 至2016年3月21日止
验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2016年3月23日
募集有效认购总户数(单位:户) 3192
份额级别 东海祥瑞A 东海祥瑞C 合计
募集期间净认购金额(单位:人民币元) 84,925,370.98 580,111,063.63 665,036,434.61
认购资金在募集期间产生的利息(单位: 13,620.89 103,675.21 117,296.10
人民币元)
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