公告日期：2024-06-28

东海祥瑞债券型证券投资基金（东海祥瑞 A 级份额）

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 6 月 20 日
送出日期：2024 年 6 月 28 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 东海祥瑞 基金代码 002381

下属基金简称 东海祥瑞 A 级 下属基金交易代码 002381

基金管理人 东海基金管理有限责任公 基金托管人 中国工商银行股份有限公
司 司

基金合同生效日 2016 年 3 月 24 日 上市交易所及上市日 -

期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金 2022 年 3 月 9 日

基金经理 张浩硕 经理的日期

证券从业日期 2016 年 10 月 22 日

《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者
基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连
其他 续 60 个工作日出现前述情形的，基金管理人应当在十个工作日内向中国证监会报
告并提出解决方案，如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合
同等，并于六个月内召开基金份额持有人大会进行表决。法律法规另有规定时，从
其规定。

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
（投资者阅读《招募说明书》第九章了解详细情况）

投资目标 在有效控制组合净值波动率的前提下，力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的固定收益类品种，包括国债、金融债、企
业债、公司债、央行票据、中期票据、地方政府债、短期融资券、超短期融资券、资
产支持证券、次级债、债券回购、银行存款等法律法规或中国证监会允许基金投资的
其他固定收益类金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。

投资范围 本基金不投资于股票等权益类资产，也不投资于可转换债券、可交换债券。基金
的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%，持有的现金或
到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括
结算备付金、存出保证金和应收申购款等。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资比例限制，基金管

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理人在履行适当程序后，可以调整本基金的投资范围和投资比例规定。

主要投资策略 本基金将采取久期偏离、期限结构配置、类属配置、个券选择等积极的投资策略，构
建债券投资组合。

业绩比较基准 中债综合指数收益率×90%+1 年期定期存款……
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