公告日期：2024-04-20

东海祥瑞债券型证券投资基金

2024 年第 1 季度报告

2024 年 3 月 31 日

基金管理人：东海基金管理有限责任公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 04 月 20 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 04 月 17 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 01 月 01 日起至 2024 年 03 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 东海祥瑞

基金主代码 002381

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016 年 3 月 24 日

报告期末基金份额总额 458,966,743.54 份

投资目标 在有效控制组合净值波动率的前提下，力争长期内实
现超越业绩比较基准的投资回报。

投资策略 本基金将采取久期偏离、期限结构配置、类属配置、
个券选择等积极的投资策略，构建债券投资组合。

业绩比较基准 中债综合指数收益率×90%+1 年期定期存款利率（税

后）×10%

风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币
市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。

基金管理人 东海基金管理有限责任公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 东海祥瑞 A 级 东海祥瑞 C 级

下属分级基金的交易代码 002381 002382

报告期末下属分级基金的份额总额 458,299,580.43 份 667,163.11 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024 年 1 月 1 日-2024 年 3 月 31 日）

东海祥瑞 A 级 东海祥瑞 C 级

1.本期已实现收益 3,190,425.53 4,209.58

2.本期利润 6,409,665.40 8,968.69

3.加权平均基金份额本期利润 0.0140 0.0128

4.期末基金资产净值 529,116,110.82 ……
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