公告日期：2023-03-23

东海祥瑞债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期：2023 年 03 月 23 日

东海祥瑞债券型证券投资基金分红公告

1. 公告基本信息

基金名称 东海祥瑞债券型证券投资基金

基金简称 东海祥瑞

基金主代码 002381

基金合同生效日 2016 年 3 月 24 日

基金管理人名称 东海基金管理有限责任公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露

管理办法》、《东海祥瑞债券型证券投资基金基金合同》、《东海祥瑞债券

型证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2023 年 3 月 16 日

有关年度分红次 本次分红为 2023 年度第一次分红。
数的说明

下属分级基金的 东海祥瑞 A 级 东海祥瑞 C 级

基金简称

下属分级基金的 002381 002382

交易代码

截止基 基 准 日 1.1154 1.0836

准日下 下 属 分
属分级 级 基 金
基金的 份 额 净
相关指 值 （ 单

标 位： 人

民币元）

基 准 日 41,536,322.91 45,491.16

下 属 分

级 基 金

可 供 分

配 利 润

（单位:

人 民 币

元）

本次下属分级基 0.2200 0.1600

金分红方案（单
位：元/10 份基金
份额）
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023 年 03 月 24 日

除息日 2023 年 03 月 24 日 -

现金红利发放日 2023 年 03 月 27 日

分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份
额持有人。

红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的基金份额

东海祥瑞债券型证券投资基金分红公告

将按 2023 年 3 月 24 日的基金份额净值计算确定，本公司
将于红利发放日对红利再投资的基金份额进行确认并通知
各销售机构，本次红利再投资所得份额的持有期限自红利
发放日开始计算。2023 年 3 月 28 日起投资者可以查询、
赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字【2002】128 号《关

于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，投资者(包
括个人和机构投资者)从基金利润分配中取得的收入，暂不
征收个人所得税和企业所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。

3. 其他需要提示的事项

（1）提示

因分红导致基金份额净值调整到面值或面值附近，在市场波动等因素的影响下，基金投资仍可能出现亏损或基金份额净值仍有可能低于面值。

权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

本次分红确认的方式将按照权益登记日投资者……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。