公告日期：2022-04-22

东海祥瑞债券型证券投资基金
2022 年第 1 季度报告
2022 年 3 月 31 日
基金管理人： 东海基金管理有限责任公司
基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
报告送出日期： 2022 年 4 月 22 日
东海祥瑞 2022 年第 1 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2022 年 4 月 20 日复核了本
报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 东海祥瑞
场内简称 -
交易代码 002381
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 3 月 24 日
报告期末基金份额总额 6,371,332.89 份
投资目标
在一定程度上有效控制组合净值波动率的前提
下， 力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回
报。
投资策略
本基金将采取久期偏离、 期限结构配置、 类属配
置、 个券选择等积极的投资策略， 构建债券投资
组合。
业绩比较基准 中债综合指数收益率×90%+1 年期定期存款利率
（ 税后） ×10%
风险收益特征 本基金为债券型基金， 预期收益和预期风险高于
货币市场基金， 但低于混合型基金、 股票型基金。
基金管理人 东海基金管理有限责任公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 东海祥瑞 A 级 东海祥瑞 C 级
下属分级基金的场内简称 - -
下属分级基金的交易代码 002381 002382
报告期末下属分级基金的份额总额 5,452,578.53 份 918,754.36 份
下属分级基金的风险收益特征 - -
东海祥瑞 2022 年第 1 季度报告
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位： 人民币元
主要财务指标 报告期（2022 年 1 月 1 日 － 2022 年 3 月 31 日 ）
东海祥瑞 A 级 东海祥瑞 C 级
1． 本期已实现收益 26,170.23 3,006.94
2． 本期利润 6,289.42 -713.70
3． 加权平均基金份额本期利润 0.0011 -0.0008
4． 期末基金资产净值 5,932,220.55 974,620.65
5． 期末基金份额净值 1.0880 1.0608
注：（ 1） 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
（ 2） 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入（ 不含公允价值变动收益） 扣除
相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
东海祥瑞 A 级
阶段 净值增长
率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④ ①－③ ②－④
过去三个
月 0.03% 0.03% 0.12% 0.06% -0.09% -0.03%
过去六个
月 0.27% 0.03% 0.70% 0.05% -0.43% -0.02%
过去一年 1.02% 0.02% 1.94% 0.05% -0.92% -0.03%
过去三年 3.23% 0.13% 3.14% 0.06% 0.09% 0.07%
过去五年 9.13% 0.12% 6.22% 0.06% 2.91% 0.06%
自基金合
同生效起
至今
8.80% 0.11% 3.35% 0.06% 5.45% 0.05%
东海祥瑞 C 级
阶段 净值增长
率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④ ①－③ ②－④
过去三个
月 -0.08% 0.03% 0.12% 0.06% -0.20% -0.03%
过去六个 0.17% 0.03% 0.70% 0.05% -0.53% -0.02%
……
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