国寿安保核心产业灵活配置混合型证券投资基金2021年第2季度报告
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公告日期:2021-07-21
国寿安保核心产业灵活配置混合型证券投资基金
2021 年第 2 季度报告
2021 年 6 月 30 日
基金管理人:国寿安保基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:2021 年 7 月 21 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021 年 07 月 20 日
复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 04 月 01 日起至 06 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 国寿安保核心产业混合
基金主代码 002376
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 2 月 3 日
报告期末基金份额总额 432,042,612.64 份
投资目标 本基金在深入研究的基础上,自上而下精选具备核心产业优势的上市公
司,在严格控制投资风险的前提下,力求获得长期稳定的投资回报。
投资策略 在大类资产配置上,在具备足够多本基金所定义的投资标的时,优先考
虑股票类资产的配置,剩余资产将配置于债券和现金等大类资产上。除
主要的股票投资策略外,本基金还可通过债券投资策略以及衍生工具投
资策略,进一步为基金组合规避风险、增强收益。本基金通过定量与定
性相结合的方法分析宏观经济和证券市场发展趋势,评估市场的系统性
风险和各类资产的预期收益与风险,据此合理制定和调整股票、债券等
各类资产的比例,在保持总体风险水平相对稳定的基础上,力争投资组
合的稳定增值。在债券类资产的投资上,将深入分析宏观经济、货币政
策和利率变化趋势以及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险
等因素,以价值发现为基础,力求获取高于业绩基准的投资回报。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率 X60%+中证全债指数收益率 X40%
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券
型基金,低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高收益/风险品种。
基金管理人 国寿安保基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2021 年 4 月 1 日-2021 年 6 月 30 日)
1.本期已实现收益 17,193,180.69
2.本期利润 38,136,526.84
3.加权平均基金份额本期利润 0.0880
4.期末基金资产净值 ……
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