国寿安保核心产业灵活配置混合型证券投资基金分红公告
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公告日期:2021-03-11
国寿安保核心产业灵活配置混合型证券投资基金分红公告
公告送出日期:2021年3月11日
1、公告基本信息
基金名称 国寿安保核心产业灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 国寿安保核心产业混合
基金主代码 002376
基金合同生效日 2016年2月3日
基金管理人名称 国寿安保基金管理有限公司
基金托管人名称 中国银行股份有限公司
《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《国寿
公告依据 安保核心产业灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《国寿安保核
心产业灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》等
收益分配基准日 2021年3月3日
基准日基金份额净值(单位:人民币元) 1.2180
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