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公告日期：2016-12-09
国联安鑫悦灵活配置混合型证券投资基金分红公告1公告基本信息
基金名称国联安鑫悦灵活配置混合型证券投资基金
基金简称国联安鑫悦混合
基金主代码002368
基金合同生效日2016年2月3日
基金管理人名称国联安基金管理有限公司
基金托管人名称上海浦东发展银行股份有限公司
公告依据《证券投资基金法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等法律法
规、《国联安鑫悦灵活配置混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）、《国联安鑫悦灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）》等相关法律文件。
收益分配基准日2016年11月30日
有关年度分红次数的说明本次分红为2016年度的第1次分红。
下属分级基金的基金简称国联安鑫悦混合A 国联安鑫悦混合C
下属分级基金的交易代码002368002369
截止基准日下属分级基金的相关指标基准日下属分级基金份额净值（单位：元）
1.0281.024
基准日下属分级基金可供分配利润（单位：元）15,524,800.30 2,026,018.71
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.250.20
根据本基金《基金合同》的约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的 50%。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
2与分红相关的其他信息
权益登记日2016年12月13日
除息日2016年12月13日（场外）
现金红利发放日2016年12月14日
分红对象权益登记日在国联安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。
红利再投资相关事项的说明选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的基
金份额将按2016年12月14日的基金份额净值计算确定，红利再投资所得份额
的持有期限自份额确认日开始计算。选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的基金份额将于2016年12月15日直接计入其基金账户，自2016年12月16日起投资者可以查询、赎回。
税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局的相关规定，基金向投资者分
配的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的
投资者其红利再投资所得的基金份额免收申购费用。
注：（1）现金红利款将于2016年12月14自基金托管账户划出。
（2）冻结基金份额的红利发放按照《国联安基金管理有限公司开放式基金业务规则》的相关规定处理。
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
