公告日期：2016-03-19

　　 国联安基金管理有限公司关于修改国联安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金、国联安鑫悦灵活配置混合型证券投资基金托管协议的公告

为更好地服务投资者，经与国联安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金、国联安鑫悦灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“上述基金”）的基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司协商一致，国联安基金管理有限公司（以下简称“我司”）决定修改上述基金托管协议中关于申购赎回资金结算的相关约定，具体修改如下：

章节 修改前 修改后

六、 （六）申购赎回资金结算 （六）申购赎回资金结算

交易 1、…… 1、……

及清 T日申购申请的对应款项在T＋2日 T日申购申请的对应款项在T＋2日

算交 进行交收，T日赎回申请的对应款 前（含当日）进行交收，T日赎回

收安 项在T 3日进行交收。基金托管账 申请的对应款项在T 3日前（含当

排 户与“基金清算账户”间的资金 日）进行交收。基金托管账户与

结算遵循“全额清算、净额交收” “基金清算账户”间的资金结算遵

的原则，每日按照托管账户应收 循“全额清算、净额交收”的原则，

资金与应付资金的差额来确定当 每日按照托管账户应收资金与应付

日托管账户净应收额或净应付额， 资金的差额来确定当日托管账户净

以此确定资金交收额。如存在托 应收额或净应付额，以此确定资金

管账户净应收额时，基金管理人 交收额。如存在托管账户净应收额

应在15:00 之前从基金清算账户 时，基金管理人应在15:00 之前从

划到基金托管账户，基金托管人 基金清算账户......
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