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发表于 2016-09-14 09:40:30 股吧网页版
富兰克林国海恒瑞债券型证券投资基金更新招募说明书(2016年第1号) 查看PDF原文

公告日期:2016-09-14

  富兰克林国海恒瑞债券型证券投资基金
更新招募说明书
( 2016 年第 1 号)
基金管理人:国海富兰克林基金管理有限公司
基金托管人: 招商银行股份有限公司
富兰克林国海恒瑞债券型证券投资基金更新招募说明书( 2016 年第 1 号)
重要提示
本基金的募集申请于2016年1月5日经中国证券监督管理委员会(以下简称
“中国证监会”) 【 2016】 23 号文注册,本基金的基金合同于2016年2月4日生效。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中
国证监会注册,但中国证监会对本基金募集申请的注册,并不表明其对本基金的
投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有
风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财
产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动, 投
资本基金前,需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身
的风险承受能力,理性判断市场,对投资本基金的意愿、时机、数量等投资行为
作出独立决策。 投资者根据所持有份额享受基金的收益,但同时也要承担相应的
投资风险。基金投资中的风险包括:因整体政治、经济、社会等环境因素对证券
价格产生影响而形成的系统性风险;个别证券特有的非系统性风险;由于基金份
额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险;基金管理人在基金管理实施过程
中产生的基金管理风险; 本基金的特定风险等。
本基金的投资范围包括中小企业私募债券,中小企业私募债券的规模一般小
额零散,主要通过固定收益证券综合电子平台、综合协议交易平台或证券公司进
行转让,难以进行更广泛估值和询价,因此中小企业私募债券的估值价格可能与
实际变现的市场价格有一定的偏差而对本基金资产净值产生影响。同时中小企业
私募债券流动性可能比较匮乏,因此可能面临较高的流动性风险,以及由流动性
较差变现成本较高而使基金净值受损的风险。
基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金等不同类型,投资
者投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般
来说,基金的收益预期越高,投资者承担的风险也越大。 本基金是债券型基金,
属于证券投资基金中的较低预期风险和较低预期收益品种,其预期风险与预期收
益水平低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。
富兰克林国海恒瑞债券型证券投资基金更新招募说明书( 2016 年第 1 号)
投资有风险,投资者在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的招募说明书及
基金合同等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行
承担投资风险。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。 基金管理人管理的其他基金的业绩并
不构成对本基金业绩表现的保证。
本招募说明书中基金投资组合报告......
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