公告日期:2016-02-17
富兰克林国海恒瑞债券型证券投资基金开放申购、赎回、转换和定期定额投资业务公告
公告送出日期:2016年2月17日
1 公告基本信息
基金名称 富兰克林国海恒瑞债券型证券投资基金
基金简称 国富恒瑞债券
基金主代码 002361
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年2月4日
基金管理人名称 国海富兰克林基金管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 国海富兰克林基金管理有限公司
公告依据 《富兰克林国海恒瑞债券型证券投资基金基
金合同》(以下简称“《基金合同》”)、
《富兰克林国海恒瑞债券型证券投资基金招
募说明书》(以下简称“《招募说明书》
”)以及相关公告等
申购起始日 2016年2月19日
赎回起始日 2016年2月19日
转换转入起始日 2016年2月19日
转换转出起始日 2016年2月19日
定期定额投资起始日 2016年2月19日
下属分级基金的基金简称 国富恒瑞债券A 国富恒瑞债券C
下属分级基金的交易代码 002361 002362
该分级基金是否开放申购、赎是 是
回(转换、定期定额投资)
注:本基金投资者范围为本基金《基金合同》中约定的符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。
2 日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的办理时间
投资人在开放日办理基金份额的申购、赎回、转换、定期定额投资业务,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后,若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况,基......
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