公告日期：2024-06-26

富兰克林国海恒瑞债券型证券投资基金（国富恒瑞债券 A 类份
额）

基金产品资料概要（更新）

编制日期：2024 年 5 月 31 日
送出日期：2024 年 6 月 26 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 国富恒瑞债券 基金代码 002361

下属基金简称 国富恒瑞债券 A 下属基金交易代码 002361

基金管理人 国海富兰克林基金管理有限 基金托管人 招商银行股份有限公司

公司

基金合同生效日 2016 年 2 月 4 日 上市交易所及上市日期 -

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2016 年 2 月 4 日

基金经理 赵晓东 理的日期

证券从业日期 1998 年 7 月 1 日

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
请投资者阅读《招募说明书》第十章了解详细情况。

投资目标 通过积极主动的资产管理和严格的风险控制，在保持基金资产流动性和严格控制基金资
产风险的前提下，力求为投资者提供稳定增长的投资收益。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括
中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券（包括国债、
央行票据、金融债券、地方政府债、政府支持机构债、企业债券、公司债券、短期融资
券、超短期融资券、中期票据、次级债、可转换公司债券（含可分离交易可转债）、可
交换公司债券、中小企业私募债券、证券公司短期公司债券、债券回购等)、银行存款
投资范围 （包括协议存款、定期存款等）、货币市场工具、权证、资产支持证券、国债期货以及
法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规
定）。

基金的投资组合比例为：投资债券的比例不低于基金资产的 80%；每个交易日日终在扣
除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收
申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。
主要投资策略 1、债券投资策略；2、股票投资策略；3、资产支持证券投资策略；4、国债期货投资策

业绩比较基准 中债综合全价指数收益率×90%+沪深 300 指数收益率×10%

风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金和混合型基金，高于
货币市场基金。

(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
注：以上为报告期末各资产占基金总资产的比例。
(三)自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

注：业绩表现截止日期 2023 年 12 月 31 日。基金过往业绩不代表未来表现。

三、 投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：

费用类型 份额（S）或金额（M） 收费方式/费率 备注

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