公告日期：2023-10-11

富兰克林国海恒瑞债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2023年10月11日

1. 公告基本信息

基金名称 富兰克林国海恒瑞债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）

基金简称 国富恒瑞债券

基金主代码 002361

基金合同生效日 2016年2月4日

基金管理人名称 国海富兰克林基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《富兰克林国海恒瑞债券型证券投资基金基金

合同》、《富兰克林国海恒瑞债券型证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2023年9月27日

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金2023年度第一次分红

下属分级基金的基金简称 国富恒瑞债券A 国富恒瑞债券C

下属分级基金的交易代码 002361 002362

基准日下属分级基

金份额净值（单位： 1.450 1.408

截止基准日下属分 人民币元）

级基金的相关指标 基准日下属分级基

金可供分配利润（单 2,617,504,793.52 349,139,612.58

位：人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 0.652 0.582

份基金份额）

注：

（1）因大额申购赎回等客观原因导致截至基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应

分配金额或每 10 份基金份额所分配金额等与本次分红相关事项不符的，本基金管理人可及

时公告调整本次分红相关事项。

（2）本次分红方案可根据权益登记日前本基金的可分配收益及基金合同的约定进行调

整。分红金额如有变化，本公司将在红利发放日公布分红金额调整公告，最终收益分配方案则

以该公告为准，以确保本次分红行为符合相关法规及本基金基金合同的要求。

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年10月13日

除息日 2……
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