富兰克林国海恒瑞债券型证券投资基金2023年第2季度报告
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公告日期:2023-07-21
富兰克林国海恒瑞债券型证券投资基金2023 年第 2 季度报告
2023 年 6 月 30 日
基金管理人:国海富兰克林基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:2023 年 7 月 21 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 7 月 19 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 国富恒瑞债券
基金主代码 002361
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 2 月 4 日
报告期末基金份额总额 4,099,943,666.80 份
投资目标 通过积极主动的资产管理和严格的风险控制,在保持基
金资产流动性和严格控制基金资产风险的前提下,力求
为投资者提供稳定增长的投资收益。
投资策略 在债券投资上,本基金通过综合分析国内外宏观经济态
势、利率走势、收益率曲线变化趋势和信用风险变化等
因素,并结合各种债券类资产在特定经济形势下的估值
水平、预期收益和预期风险特征,在符合本基金相关投
资比例的前提下,决定组合的久期水平、期限结构和类
属配置,并在此基础之上实施积极的债券投资组合管理,
以获取较高的投资收益。在股票投资上,本基金将采用"
自下而上"精选个股策略,对受益于国家/地区产业政策
及经济发展方向的相关上市公司进行深入挖掘,精选具
有核心竞争优势和持续成长能力的优质上市公司。
本基金也可进行资产支持证券、国债期货及权证投资。
业绩比较基准 中债综合全价指数收益率×90%+沪深 300 指数收益率×
10%
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期收益及预期风险水平低于
股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金,属于较
低风险收益特征的证券投资基金。
基金管理人 国海富兰克林基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 国富恒瑞债券 A 国富恒瑞债券 ……
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