公告日期：2020-12-14

　　 国投瑞银瑞祥灵活配置混合型证券投资基金
托管协议
基金管理人： 国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
托管协议
目 录
一、 基金托管协议当事人................................................................................1
二、 基金托管协议的依据、目的和原则 ..........................................................2
三、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查............................................3
四、 基金管理人对基金托管人的业务核查.......................................................9
五、 基金财产保管 ........................................................................................10
六、 指令的发送、确认和执行.......................................................................12
七、 交易及清算交收安排..............................................................................14
八、 基金净值信息计算和会计核算 ...............................................................17
九、 基金收益分配 ........................................................................................22
十、 信息披露................................................................................................23
十一、 基金费用............................................................................................24
十二、 基金份额持有人名册的保管 ...............................................................25
十三、 基金有关文件和档案的保存 ...............................................................26
十四、 基金管理人和基金托管人的更换 ............................................................
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