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发表于 2021-10-27 08:07:27 股吧网页版
国投瑞银瑞祥灵活配置混合型证券投资基金2021年第三季度报告 查看PDF原文

公告日期:2021-10-27

国投瑞银瑞祥灵活配置混合型证券投资基金

2021 年第 3 季度报告

2021 年 9 月 30 日

基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二一年十月二十七日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021 年 10

月 25 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不
保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决
策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2基金产品概况

基金简称 国投瑞银瑞祥混合

基金主代码 002358

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018 年 3 月 9 日

报告期末基金份额总额 273,447,643.01 份

在追求有效控制风险和保持资金流动性的基础上,

在风险有效控制前提下,根据宏观经济周期和市场

环境的变化,依据股票市场和债券市场之间的相对

投资目标

风险收益预期,自上而下灵活配置资产,积极把握

行业发展趋势和风格轮换中蕴含的投资机会,力求

实现基金资产的长期稳定增值。

本基金充分发挥基金管理人的研究优势,将严谨、

投资策略

规范化的选股方法与积极主动的投资风格相结合,

在分析和判断宏观经济周期和市场环境变化趋势

的基础上,动态调整投资组合比例,自上而下灵活

配置资产;通过把握和判断行业发展趋势及行业景

气程度变化,挖掘预期具有良好增长前景的优势行

业,精选个股,以谋求超额收益。

(一)资产配置策略

本基金将采用“自上而下”的多因素分析决策支持

系统,根据股票和债券等固定收益类资产的市场趋

势和预期收益风险的比较判别,对其配置比例进行

灵活动态调整,以期在投资中达到风险和收益的优

化平衡。

(二)股票投资策略

本基金的股票投资策略主要采用“自下而上”选股

策略,辅以“自上而下”的行业分析进行组合优化。

(三)债券组合构建

本基金借鉴 UBS AM 固定收益组合的管理方法,采

取“自上而下”的债券分析方法,确定债券模拟组

合,并管理组合风险。

(四)衍生品投资策略

为更好地实现投资目标,本基金在注重风险管理的

前提下,以套期保值为目的,适度运用股指期货、

国债期货等金融衍生品。本基金利用金融衍……
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