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发表于 2017-07-31 07:30:19 股吧网页版
博时安泰18个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 查看PDF原文

公告日期:2017-07-31

   博时安泰18个月定期开放债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期:2017年7月31日

1、公告基本信息

基金名称博时安泰18个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称博时安泰18个月定开债

基金主代码002356

基金合同生效日2016年2月4日

基金管理人名称博时基金管理有限公司

基金托管人名称中国光大银行股份有限公司

公告依据 《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《博时安泰18个月定期开放债券型证

券投资基金基金合同》、《博时安泰18个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》等。

收益分配基准日2017年7月27日

有关年度分红次数的说明本次分红为2017年度的第1次分红

下属分级基金的基金简称博时安泰18个月定开债A博时安泰18个月定开债C

下属分级基金的交易代码002356002357

截止基准日下属分级基金的相关指标基准日下属分级基金份额净值(单位:人民币元)1.0191.010

基准日下属分级基金可供分配利润(单位:人民币元)30,565,088.522,103,093.65

截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元)--

本次下属分级基金分红方案(单位:人民币元/10份基金份额)0.1400.070

注:本基金A类基金份额每10份基金份额发放红利0.140元人民币,本基金C类基金份额每10份基金份

额发放红利0.070元人民币。

2、与分红相关的其他信息

权益登记日2017年8月3日

除息日2017年8月3日

现金红利发放日2017年8月7日

分红对象权益登记日登记在册的本基金份额持有人

红利再投资相关事项的说明选择红利再投资方式的投资者所得的基金份额计算基准为2017年8月3日的

基金份额净值。红利再投资所得的基金份额于2017年8月4日登记到投资者对应的交易账户中,2017年

8月7日起投资者可以查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《财政部国家税务总局关于开放式证

券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,基

金向投资者分配的基金利润,暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。投资者通过红利再投资所得的基金份额免收申购

费用。

3、其他需要提示的事项

(1)权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有......
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