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发表于 2017-07-25 09:59:00 股吧网页版
博时安泰18个月定期开放债券型证券投资基金开放转换业务的公告 查看PDF原文

公告日期:2017-07-25

  博时安泰 18 个月定期开放债券型证券投资基金
开放转换业务的公告
公告送出日期:2017 年 7 月 25 日
1.公告基本信息
基金名称 博时安泰 18 个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称 博时安泰 18 个月定开债
基金主代码 002356
基金运作方式 契约型基金。本基金以定期开放的方式运作。
基金合同生效日 2016 年 2 月 4 日
基金管理人名称 博时基金管理有限公司
基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 博时基金管理有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办
法》等法律法规以及《博时安泰 18 个月定期开放债券型证券投资
基金基金合同》及《博时安泰 18 个月定期开放债券型证券投资基
金招募说明书》
转换转入起始日 2017 年 8 月 7 日
转换转出起始日 2017 年 8 月 7 日
下属分级基金的基金简称 博时安泰 18 个月定开债 A 博时安泰 18 个月定开债 C
下属分级基金的交易代码 002356 002357
该分级基金是否开放转换业务 是 是
2
、转换业务的办理时间
( 1)开放日
根据本基金《基金合同》、《招募说明书》的规定,本基金办理转换业务的开放期为本基
金封闭期结束之后第一个工作日起 (含该日)五至二十个工作日的期间, 本次开放期为 2017
年 8 月 7 日至 2017 年 8 月 18 日,共十个工作日。基金管理人在基金合同约定的开放期之
外的日期不接受办理基金份额的转换业务。
( 2)开放时间
投资人在开放日办理基金份额的转换业务,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券
交易所的正常交易日的交易时间。
3、转换业务
( 1)转换费率
基金转换费用由转出基金赎回费和申购费补差两部分构成,其中:申购费补差具体收取
情况,视每次转换时的两只基金的申购费率的差异情况而定。基金转换费用由基金持有人承
担。
( 2)其他与转换相关的事项
1)业务规则
基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一
基金管理人管理的、在同一注册登记机构处注册登记的基金。
前端收费模式的开放式基金只能转换到前端收费模式的其它基金 (申购费为零的基金
视同为前端收费模式),后端收费模式的基金可以转换到前端或后端收费模式的其它基金,
非 QDII 基金不能与 QDII 基金进行互转。
基金转换的目标基金份额按新交易计算持有时间。基金转出视为赎回, 转入视为申购。
基金转换后可赎回的时间为 T+2 日。
基金分红时再投资的份额可在权益登记日的 T+2 日提交基金转换申请。
基金转换以申请当日基金份额净值为基础计算。投资者采用“份额转换”的原则提交
申请。转出基金份额......
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