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发表于 2018-11-13 20:26:08 股吧网页版
国投瑞银岁赢利一年期定期开放债券型证券投资基金招募说明书(2018年11月更新) 查看PDF原文

公告日期:2018-11-13

  国投瑞银岁赢利一年期定期开放债券型
证券投资基金招募说明书
( 2018 年 11 月更新)
基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
国投瑞银岁赢利一年期定期开放债券型证券投资基金招募说明书( 2018 年 11 月更新)
【重要提示】
国投瑞银岁赢利一年期定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)
经中国证监会 2015 年 11 月 17 日证监许可[2015] 2639 号文注册募集。 本基金基
金合同已于 2016 年 3 月 29 日正式生效。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中
国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值
和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
投资有风险, 投资人认购(或申购)基金份额时应认真阅读本招募说明书,
全面认识本基金产品的风险收益特征,应充分考虑投资人自身的风险承受能力,
并对认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。 投资人
根据所持有份额享受基金的收益,但同时也需承担相应的投资风险。本基金集中
投资于固定收益类资产,影响证券价格波动的因素主要有:宏观经济周期变化、
财政与货币政策变化、利率和收益率曲线变化、通货膨胀风险、债券发行人的信
用风险以及政治因素的变化等;此外,还包括由于基金投资人在开放期内连续大
量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管
理风险,本基金的特定风险等等,其中, 本基金的投资范围包括中小企业私募债
券,该券种具有较高的流动性风险和信用风险,可能增加本基金总体风险水平。
基金管理人提醒投资人注意基金投资的“买者自负”原则,在投资人作出投资决
策后,基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险,由投资人自行负责。
本基金以定期开放方式运作,以 1 年为一个运作周期,每个运作周期为自基
金合同生效日(包括基金合同生效日)或每个开放期结束之日次日起(包括该日)
至 1 年后的对应日的前一日止。在运作周期内,本基金不办理申购与赎回业务(红
利再投资除外),也不上市交易, 因此,在运作周期内,基金份额持有人将面临
因不能赎回或卖出基金份额而出现的流动性约束。本基金自每个运作周期结束之
后第一个工作日起进入开放期,期间可以办理申购与赎回业务, 本基金每个开放
期不少于 5 个工作日并且最长不超过 20 个工作日,开放期的具体时间以基金管
理人届时公告为准。
本基金为债券型基金,主要投资于固定收益类资产,不主动参与权证投资。
国投瑞银岁赢利一年期定期开放债券型证券投资基金招募说明书( 2018 年 11 月更新)
本基金属证券投资基金中的较低风险品种,风险与预期收益高于货币市场基金,
低于混合型基金和股票型基金。基金管理人管理的其他基金的过往业绩不构成对
本基金业绩表现的保证。......
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