公告日期:2016-01-09
博时裕腾纯债债券型证券投资基金
托管协议
基金管理人:博时基金管理有限公司
基金托管人:南京银行股份有限公司
博时裕腾纯债债券型证券投资基金 托管协议
1
目录
一、基金托管协议当事人...........................................................................................................3
二、基金托管协议的依据、目的和原则...................................................................................4
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查...................................................................5
四、基金管理人对基金托管人的业务核查.............................................................................12
五、基金财产保管.....................................................................................................................13
六、指令的发送、确认和执行.................................................................................................16
七、交易及清算交收安排.........................................................................................................19
八、基金资产净值计算和会计核算.........................................................................................23
九、基金收益分配.....................................................................................................................27
十、基金信息披露.....................................................................................................................28
十一、基金费用....................................................................................................
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