公告日期:2016-02-24
易方达基金管理有限公司关于
易方达裕祥回报债券型证券投资基金
开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告
公告送出日期:2016年2月24日
1.公告基本信息
基金名称 易方达裕祥回报债券型证券投资基金
基金简称 易方达裕祥回报债券
基金主代码 002351
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年1月22日
基金管理人名称 易方达基金管理有限公司
基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 易方达基金管理有限公司
公告依据 《易方达裕祥回报债券型证券投资基金基金合同》、《易
方达裕祥回报债券型证券投资基金招募说明书》
申购起始日 2016年2月24日
赎回起始日 2016年2月24日
转换转入起始日 2016年2月24日
转换转出起始日 2016年2月24日
定期定额投资起始日 2016年2月24日
2.日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务的办理时间
(1)投资者在开放日办理易方达裕祥回报债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)的申购、赎回、转换或定期定额投资,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或《易方达裕祥回报债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的规定公告暂停申购、赎回、转换或定期定额投资时除外。
若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更、其他特殊情况或根
据业务需要,基金管理人有权视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施前依照《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)的有关规定在指定媒介上公告。
(2)基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购或者赎回或者转换或者定期定额投资。投资者在《基金合同》约定之外的日期和时间提出申购、赎回、转换或定期定额投资申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回、转换或定期定额投资价格为下一开放日基金份额申购、赎回、转换或定期定额投资的价格。
3.日常申购业务
3.1申购金额限制
(1)投资者通过非直销销售机构或易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)网上交易系统首次申购的单笔最低限额为人民币10元,追加申购......
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