公告日期：2019-04-20

华安安华灵活配置混合型证券投资基金 2019 年第 1 季度报告

华安安华灵活配置混合型证券投资基金
2019 年第 1 季度报告
2019 年 3月 31日

基金管理人：华安基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一九年四月二十日
1 华安安华灵活配置混合型证券投资基金 2019 年第 1 季度报告
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年4 月18日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2019 年1月1日起至 3月31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 华安安华灵活配置混合
基金主代码 002350
交易代码 002350
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018年8月11日
报告期末基金份额总额 1,182,715,512.88份
投资目标
通过对权益类资产和固定收益类资产的灵活配置充分捕
捉各证券子市场的投资机会，在合理控制风险、保障基金
资产流动性的前提下，力求持续高效地获取稳健回报。
投资策略
本基金为混合型基金，在投资中将通过对宏观经济、国家
政策等可能影响证券市场的重要因素的研究和预测，结合
投资时钟理论并利用公司研究开发的多因子模型等数量
工具，确定基金资产在权益类资产和固定收益类资产之间
2 华安安华灵活配置混合型证券投资基金 2019 年第 1 季度报告
的配置比例；当市场环境发生变化时，本基金将依托仓位
弹性优势并借助股指期货等金融工具快速灵活地作出反
应，对大类资产配置比例进行及时调整。
此外，本基金还将广泛运用各种定量和定性分析模型研究
和比较不同证券子市场和不同金融工具的收益及风险特
征，积极寻找各种可能的套利和价值增长的机会，以确定
基金资产在各类具体券种间的配置比例。
业绩比较基准
60%×沪深 300 指数收益率＋40%×中国债券总指数收益
率
风险收益特征
本基金为混合型证券投资基金，其预期收益和风险高于货
币市场基金、债券型基金，而低于股票型基金。
基金管理人 华安基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期
(2019年1月1日-2019年3月31日)
1.本期已实现收益 28,896,659.65
2.本期利润 102,654,564.18
3.加权平均基金份额本期利润 0.0868
4.期末基金资产净值 1,323,673,027.74
5.期末基金份额净值 1.1192
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：封闭式基金交
易佣金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益
水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
3 华安安华灵活配置混合型证券投资基金 2019 年第 1 季度报告
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低
数（为期末余额，不是当期发生数）。
4.原华安安华保本混合型证券投资基金于2018年8月11日转型为华安安华灵活配置混合型证
券投资基金，截止本报告期末，华安安华灵活配置混合型证券投资基金成立未满一年。

3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 8.41% 0.49% 16.59% 0.92% -8.18% -0.43……
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