公告日期:2016-06-21
华夏鼎新债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换转出业务的公告
1公告基本信息
基金名称华夏鼎新债券型证券投资基金
基金简称华夏鼎新债券
基金主代码002348
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日2016年3月22日
基金管理人名称华夏基金管理有限公司
基金托管人名称中国建设银行股份有限公司
基金注册登记机构名称华夏基金管理有限公司
公告依据《证券投资基金信息披露管理办法》、《华夏鼎新债券型证券投资基金基金合同》、《华夏鼎新债券型证券投资基金招募说明书》
申购起始日2016年6月22日
赎回起始日2016年6月22日
转换转出起始日2016年6月22日
下属分级基金的基金简称华夏鼎新债券A华夏鼎新债券I
下属分级基金的交易代码002348002349
该分级基金是否开放申购、赎回、转换转出业务是是
2日常申购、赎回、转换转出业务的办理时间
投资人在华夏鼎新债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)的开放日办理基金份额的申购、赎回、转换转出等业务,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回等业务时除外。
若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。
3日常申购业务
3.1申购金额限制
投资者通过直销机构申购本基金A类基金份额,首次单笔申购最低金额为100.00元,追加单笔申购最低金额为100.00元。投资者通过直销机构申购本基金I类基金份额,首次单笔申购最低金额为50,000,000.00元,追加单笔申购最低金额为100.00元。具体业务办理请遵循销售机构的相关规定。
基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。
3.2申购费率
投资者在申购本基金A类基金份额、I类基金份额时无需交纳申购费。
基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。
3.3其他与申购相关的事项
3.3.1基金份额的自动升降级
3.3.1.1若基金份额持有人在单个基金账户保留的基金份额对应的资产净值达到或超过5,000万元时,本基金的登记机构自动将其在该基金账户持有的A类基金份额升级为I类基金份额。若基金份额持有人在单个基金账户保留的基金份额对应的资产净值低于5,000万元时,本基金的登记机构自动将其在该基金账户持有的I类基金份额降级为A类基金份额。
其中,投资者单个基金账户保留的基金份额对应的资产净值根据其持有的每笔基金份额与对应类别的基金......
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