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公告日期:2016-03-23
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华夏鼎新债券型证券投资基金基金合同生效公告
公告送出日期:2016年3月23日
1公告基本信息
基金名称
华夏鼎新债券型证券投资基金
基金简称
华夏鼎新债券
基金主代码
002348
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2016年3月22日
基金管理人名称
华夏基金管理有限公司
基金托管人名称
中国建设银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《华夏鼎新债券型证券投资基金基金合同》、《华夏鼎新债券型证券投资基金招募说明书》
下属分级基金的基金简称
华夏鼎新债券A
华夏鼎新债券I
下属分级基金的交易代码
002348
002349
2基金募集情况
基金募集申请获中国证监会准予注册的文号
证监许可[2015]3080号
基金募集期间
自2016年3月15日
至2016年3月18日止
验资机构名称
德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期
2016年3月22日
募集有效认购总户数(单位:户)
261
份额级别
华夏鼎新债券A
华夏鼎新债券I
合计
募集期间净认购金额(单位:人民币元)
3,277,141.81
200,000,000.00
203,277,141.81
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元)
749.53
36,000.00
36,749.53
募集份额(单位:份)
有效认购份额
3,277,141.81
200,000,000.00
203,277,141.81
利息结转的份额
749.53
36,000.00
36,749.53
合计
3,277,891.34
200,036,000.00
203,313,891.34
其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况
认购的基金份额(单位:份)
-
-
-
占基金总份额比例
-
-
-
其他需要说明的事项
-
2
其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况
认购的基金份额(单位:份)
34,493.92
-
34,493.92
占基金总份额比例
1.05%
-
0.02%
其中:本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金情况
认购的基金份额总量的数量区间
0至10万份(含)
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