公告日期：2020-01-16

　　 招商招瑞纯债债券型发起式证券投资基金

2020 年度第一次分红公告

1、 公告基本信息

基金名称 招商招瑞纯债债券型发起式证券投资基金

基金简称 招商招瑞纯债发起式

基金主代码 002341

基金合同生效日 2016 年 3 月 9 日

基金管理人名称 招商基金管理有限公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

公告依据

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《招商招瑞纯

债债券型发起式证券投资基金基金合同》、《招商招瑞纯债债

券型发起式证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2020 年 1 月 13 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2020 年度的第一次分红

下属分级基金的基金简称 招商招瑞纯债发起式 A 招商招瑞纯债发起式 C

下属分级基金的交易代码 002341 002520

截止收益分配基准日的相关

指标

基准日基金份额净值（单位：

人民币元）

1.154 1.143

基 准 日 基 金 可 供 分 配 利 润

（单位：人民币元）

34,729.94 276,463,879.60

截止基准日按照基金合同约

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。