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发表于 2024-07-18 09:13:57 股吧网页版
招商招瑞纯债债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告 查看PDF原文

公告日期:2024-07-18

招商招瑞纯债债券型发起式证券投资
基金 2024 年第 2 季度报告

2024 年 06 月 30 日

基金管理人:招商基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

送出日期:2024 年 7 月 18 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董 事保证本 报告所载资料不存在 虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2024 年7月17日复核了本
报告中的财务指标、净值 表现和投资 组合报告等内容,保证 复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信 用、勤勉 尽责的原则管理和运 用基金资产,但不保 证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表 其未来表 现。投资有风险,投 资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 招商招瑞纯债发起式

基金主代码 002341

交易代码 002341

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016 年 3 月 9 日

报告期末基金份额总 1,359,906,520.93 份


投资目标 在控制投资风险的前提下,力争长期内实现超越业绩比较基准的投
资回报。

本基金将在基金合同约定的投资范围内,通过对宏观经济运行状况、
国家货币政策和 财政政策、国家产业 政策及资本市场资金 环境的研
究,积极把握宏观经济发展趋势、利率走势、债券市场相对收益率、
券种的流动性以 及信用水平,结合定 量分析方法,确定资 产在非信
投资策略 用类固定收益类 证券(国债、中央银 行票据等)和信用类 固定收益
类证券之间的配置比例。

具体包括:1、久期策略;2、期限结构策略;3、类属配置策略;4、
信用债投资策略;5、杠杆投资策略;6、资产支持证券的投资策略;
7、个券挖掘策略;8、国债期货投资策略;9、中小企业私募债投资
策略。

业绩比较基准 中证全债指数收益率

风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但
低于混合型基金、股票型基金,属于中等风险/收益的产品。

基金管理人 招商基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

下属分级基金的基金 招商招瑞纯债发起式 招商招瑞纯债发起式 招商招瑞纯债发起式
简称 A C D

下属分级基金的交易

代码 002341 002520 011953

报告期末下属分级基 479,278.61 份 1,359,427,144.01 份 98.31 份

金的份额总额

注:1、本基金从 2016 年 3 月 28 日起新增 C 类份额,C 类份额自 2016年 3 月 29 日起存续。
2、本基金从 2021 年 4 月 9 日起新增 D 类份额,D 类份额自 2021 年 5 月 6 日起存续。
§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

报告期(2024 年 4 月 1 日-2024 年 6 月 30 日)

主要财务指标 ……
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