公告日期：2024-01-19

招商招瑞纯债债券型发起式证券投资
基金 2023 年第 4 季度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：招商基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

送出日期：2024 年 1 月 19 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董 事保证本 报告所载资料不存在 虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024 年1月18日复核了本
报告中的财务指标、净值 表现和投资 组合报告等内容，保证 复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信 用、勤勉 尽责的原则管理和运 用基金资产，但不保 证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表 其未来表 现。投资有风险，投 资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 招商招瑞纯债发起式

基金主代码 002341

交易代码 002341

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016 年 3 月 9 日

报告期末基金份额总 1,359,283,925.06 份
额

投资目标 在控制投资风险的前提下，力争长期内实现超越业绩比较基准的投
资回报。

本基金将在基金合同约定的投资范围内，通过对宏观经济运行状况、
国家货币政策和 财政政策、国家产业 政策及资本市场资金 环境的研
究，积极把握宏观经济发展趋势、利率走势、债券市场相对收益率、
券种的流动性以 及信用水平，结合定 量分析方法，确定资 产在非信
投资策略 用类固定收益类 证券（国债、中央银 行票据等）和信用类 固定收益
类证券之间的配置比例。

具体包括：1、久期策略；2、期限结构策略；3、类属配置策略；4、
信用债投资策略；5、杠杆投资策略；6、资产支持证券的投资策略；
7、个券挖掘策略；8、国债期货投资策略；9、中小企业私募债投资
策略。

业绩比较基准 中证全债指数收益率

风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但
低于混合型基金、股票型基金，属于中等风险/收益的产品。

基金管理人 招商基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

下属分级基金的基金 招商招瑞纯债发起式 招商招瑞纯债发起式 招商招瑞纯债发起式
简称 A C D

下属分级基金的交易

代码 002341 002520 011953

报告期末下属分级基 283,679.45 份 1,359,000,041.34 份 204.27 份

金的份额总额

注：1、本基金从 2016 年 3 月 28 日起新增 C 类份额，C 类份额自 2016年 3 月 29 日起存续。
2、本基金从 2021 年 4 月 9 日起新增 D 类份额，D 类份额自 2021 年 5 月 6 日起存续。
§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期（2023 年 10 月 1 日－2023 年 12 月 31 日）

主要财务指标……
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