公告日期：2023-11-18

招商招瑞纯债债券型发起式证券投资

基金2023年度第一次分红公告

公告送出日期：2023年11月18日

1、 公告基本信息

基金名称 招商招瑞纯债债券型发起式证券投资基金

基金简称 招商招瑞纯债发起式

基金主代码 002341

基金合同生效日 2016年3月9日

基金管理人名称 招商基金管理有限公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《招商招瑞纯债债

公告依据 券型发起式证券投资基金基金合同》、《招商招瑞纯债债券型发起

式证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2023年11月15日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度的第一次分红

下属分级基金的基金简称 招商招瑞纯债发起 招商招瑞纯债发起 招商招瑞纯债发起

式A 式C 式D

下属分级基金的交易代码 002341 002520 011953

基准日下属分级基

金份额净值（单位： 1.1597 1.1467 1.1479

人民币元）

基准日下属分级基

截止基准日下属分 金可供分配利润（单 35,528.43 155,412,615.85 23.04

级基金的相关指标 位：人民币元）

截止基准日按照基

金合同约定的分红

比例计算的应分配 7,105.69 31,082,523.17 4.61

金额（单位：人民币

元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 0.4 0.4 0.4

份基金份额）

注：根据本基金发行文件规定，本基金每次收益分配比例不低于基准日基金可供分配利
润的20%。截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额=基准日基金可供分
配利润*20%。

2、与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年11月21日

除息日 2023年11月21日

现金红利发放日 2023年11月22日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人

1）选择红利再投资的投资者其转投基金份额的基金

红利再投资相关事项的说明 份额净值日为：2023年11月21日；

2）红利再投资的基金份额可赎回起始日：2023年

11月23日。

税收相关事项的说明 ……
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